白酒板塊整體走勢平穩

來源:佳釀網   分類:軟文廣告   時間:2019-11-11 09:17:00
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      方正觀點

      1、上周,白酒板塊整體走勢平穩,前期因悲觀預期導致超跌的個股(如口子窖等)表現相對較好;據微酒報道,水井坊即將對主力產品進行提價,我們認為其核心目的在于強化品牌、理順渠道及優化價格體系,后續不排除有其他次高端品牌也跟隨提價,但短期對業績貢獻有限;五糧液國窖等批價近期走勢較弱,市場擔憂情緒繼續壓制板塊表現,目前部分龍頭對應明年估值已跌至15-20倍左右,配置上已具備安全邊際。從長期趨勢看,高端白酒需求仍然健康,三季度連續保持穩健增長,預計明年業績增速也會維持在20%上下;次高端成長大趨勢沒有改變,優質區域龍頭仍是布局,強者恒強。而對于部分處于積調整期的二線龍頭企業(如洋河、口子窖等),建議繼續跟蹤其基本面變化情況,當改善跡象出現時,預計會有較大估值修復空間。

    龍頭受通脹影響小 白酒震蕩尋突破

      3、公司觀點更新:

      口子窖:三季報低于預期導致股價超跌。面對競爭和環境變化,管理層思路及時轉變,發力營銷,憑借扎實市場基礎,公司調整包袱小,后續成長潛力大。截止目前,今年估值已跌至19倍左右,向下具備安全邊際,隨著市場認知提升以及業績增速恢復,修復空間大。

      4、推薦個股:貴州茅臺、口子窖、古井貢酒、今世緣、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、洋河股份;百潤股份、安井食品、洽洽食品、中炬高新等。

      5、風險提示:宏觀經濟波動導致消費升級速度受阻;國家行業政策變化;行業發生食品安全事件等。

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